丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -481 | 1,026 |
| 減価償却費 | 189 | 180 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -309 | -292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -22 |
| 支払利息 | 137 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -348 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -20 |
| 特別退職金 | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,810 | 14,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,317 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,116 | -13,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -957 | -19,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127 | 15,139 |
| その他 | 140 | 780 |
| 小計 | 5,236 | -2,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 22 |
| 利息の支払額 | -140 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -236 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 24 |
| 特別退職金の支払額 | -99 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,910 | -2,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,927 | 3,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -500 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14 |
| その他 | -26 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,466 | 3,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -365 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900 | 605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,274 | 26,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
