丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 99 | -481 |
| 減価償却費 | 157 | 189 |
| 減損損失 | 200 | 5 |
| のれん償却額 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -509 | -309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 311 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | -891 | -348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 特別退職金 | － | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,192 | 6,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 680 | 2,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,710 | -2,116 |
| その他 | 761 | -943 |
| 小計 | 7,634 | 5,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 28 |
| 利息の支払額 | -307 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -123 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 8 |
| 特別退職金の支払額 | － | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,141 | 4,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| その他 | 54 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 488 | -2,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -502 | -500 |
| その他 | -22 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -3,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,986 | 900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,473 | 21,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
