丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70 | 99 |
| 減価償却費 | 99 | 157 |
| 減損損失 | － | 200 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -502 | -509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -28 |
| 支払利息 | 235 | 311 |
| 為替差損益（△は益） | 1,262 | -891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 4,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,175 | 680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,969 | 2,710 |
| その他 | 1,234 | 761 |
| 小計 | 319 | 7,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 53 |
| 利息の支払額 | -226 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -256 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189 | 7,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 35 |
| 有価証券の取得による支出 | -8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| その他 | 2 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,235 | 488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -12 |
| 配当金の支払額 | -503 | -502 |
| その他 | -4 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,699 | -48 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,243 | 6,986 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -384 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,044 | 23,031 |
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