丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 635 | -70 |
| 減価償却費 | 99 | 99 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -327 | -502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -31 |
| 支払利息 | 119 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 1,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -88 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,315 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,077 | 1,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,016 | -2,969 |
| その他 | 1,899 | 1,234 |
| 小計 | -497 | 319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 96 |
| 利息の支払額 | -119 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -379 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 82 |
| 有価証券の取得による支出 | -83 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | 6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,594 | 4,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -28 |
| 配当金の支払額 | -376 | -503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -109 | － |
| その他 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,074 | 3,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,715 | 16,574 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | -384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
