丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -800 | 635 |
| 減価償却費 | 93 | 99 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -322 | -327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -37 |
| 支払利息 | 55 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -596 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,043 | 1,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,844 | -1,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,449 | -3,016 |
| その他 | 1,639 | 1,899 |
| 小計 | -6,175 | -497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 204 |
| 利息の支払額 | -58 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -317 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,494 | -728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 77 |
| 有価証券の取得による支出 | -219 | -83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -439 | － |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,276 | 2,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -28 |
| 配当金の支払額 | -451 | -376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -109 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,714 | 2,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -580 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,094 | 910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,607 | 13,084 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43 |
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