丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 176 | -800 |
| 減価償却費 | 85 | 93 |
| 減損損失 | 290 | － |
| のれん償却額 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | -322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -123 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | 117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 48 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 185 | -596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 負ののれん発生益 | -27 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,510 | 8,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,810 | -2,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,483 | -11,449 |
| その他 | 470 | 1,639 |
| 小計 | 2,884 | -6,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 175 |
| 利息の支払額 | -48 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -437 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,616 | -6,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 53 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -624 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122 | － |
| その他 | 58 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,515 | 6,276 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -28 |
| 配当金の支払額 | -324 | -451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -73 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,968 | 5,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | -580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668 | -2,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,843 | 11,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
