丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -251 | -97 |
| 減価償却費 | 180 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -440 | -449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -45 |
| 支払利息 | 182 | 863 |
| 為替差損益（△は益） | 5,957 | 4,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402 | -2,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,837 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683 | -5,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 459 | 195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,098 | 615 |
| その他 | 701 | 890 |
| 小計 | -14,325 | -1,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 46 |
| 利息の支払額 | -173 | -772 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -987 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,076 | -2,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| その他 | 1 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,590 | 206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -499 | -1,489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -19 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,049 | -1,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,549 | -4,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,658 | 16,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
