丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,373 | 5,221 |
| 減価償却費 | 525 | 397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -445 | -442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -147 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -164 |
| 支払利息 | 1,319 | 2,999 |
| 為替差損益（△は益） | 4,523 | 3,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -156 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,860 | 8,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,819 | 1,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,718 | -5,616 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,822 | 5,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,310 | -139 |
| その他 | 873 | -55 |
| 小計 | -16,464 | 21,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 158 |
| 利息の支払額 | -1,197 | -3,053 |
| 法人税等の支払額 | -1,073 | -1,707 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,653 | 17,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -312 | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -25 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31 | － |
| その他 | 15 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,653 | -11,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -25 |
| 配当金の支払額 | -1,040 | -2,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -60 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,504 | -13,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,490 | 908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,919 | 3,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,773 | 23,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
