丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,058 | 6,373 |
| 減価償却費 | 545 | 525 |
| 減損損失 | 299 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | -445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -368 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -70 |
| 支払利息 | 260 | 1,319 |
| 為替差損益（△は益） | 1,859 | 4,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -143 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -110 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,014 | -14,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,407 | -17,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,927 | -1,718 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,065 | 1,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,478 | 3,310 |
| その他 | 210 | 873 |
| 小計 | -12,851 | -16,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 69 |
| 利息の支払額 | -257 | -1,197 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -1,073 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 12 |
| 特別退職金の支払額 | -8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,891 | -18,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -852 | -312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 901 | 311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -23 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31 |
| その他 | 21 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,850 | 9,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -37 |
| 配当金の支払額 | -468 | -1,040 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -368 | -9 |
| その他 | -57 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,918 | 8,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 410 | 1,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,564 | -8,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,693 | 15,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
