丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月9日 10:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,264 | 3,058 |
| 減価償却費 | 566 | 545 |
| 減損損失 | 5 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -328 | -147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -368 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -52 |
| 支払利息 | 309 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | -1,535 | 1,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,350 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -31 | － |
| 特別退職金 | 1,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,804 | 11,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,169 | -3,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,003 | -12,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34 | -26,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 13,478 |
| その他 | 49 | 210 |
| 小計 | 15,247 | -12,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 595 |
| 利息の支払額 | -310 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -472 |
| 法人税等の還付額 | 191 | 103 |
| 特別退職金の支払額 | -110 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,778 | -12,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -214 | -852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 338 | 901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| その他 | 73 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,407 | 9,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -37 |
| 配当金の支払額 | -730 | -468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -469 | -368 |
| その他 | -75 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,720 | 8,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -690 | 410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,063 | -3,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,274 | 22,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
