丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4 | -2,264 |
| 減価償却費 | 508 | 566 |
| 減損損失 | 215 | 5 |
| のれん償却額 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -494 | -328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -57 |
| 支払利息 | 757 | 309 |
| 為替差損益（△は益） | -531 | -1,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,350 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -31 |
| 特別退職金 | 7 | 1,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,057 | 2,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 938 | 10,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,667 | 3,003 |
| その他 | -811 | 31 |
| 小計 | 29,015 | 15,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 57 |
| 利息の支払額 | -764 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -715 | -296 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 191 |
| 特別退職金の支払額 | -19 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,657 | 14,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -470 | -214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 358 | 338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | － |
| その他 | 101 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,990 | -5,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -37 |
| 配当金の支払額 | -783 | -730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -469 |
| その他 | -69 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,974 | -6,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,078 | 7,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,473 | 27,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
