丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月12日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,111 | -4 |
| 減価償却費 | 374 | 508 |
| 減損損失 | － | 215 |
| のれん償却額 | 84 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -467 | -494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -208 | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -72 |
| 支払利息 | 725 | 757 |
| 為替差損益（△は益） | 1,458 | -531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15 | － |
| 特別退職金 | 11 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,426 | 3,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,523 | 938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,666 | 25,667 |
| その他 | 600 | -811 |
| 小計 | 9,607 | 29,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 97 |
| 利息の支払額 | -707 | -764 |
| 法人税等の支払額 | -849 | -715 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 43 |
| 特別退職金の支払額 | -33 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,181 | 27,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 358 |
| 有価証券の取得による支出 | -22 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328 | -374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -12 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,628 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,273 | － |
| 事業譲渡による収入 | 865 | － |
| その他 | 60 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,393 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,046 | -21,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -37 |
| 配当金の支払額 | -782 | -783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -179 | -93 |
| その他 | -14 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,274 | -22,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583 | 4,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,044 | 20,123 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -384 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
