丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,396 | 2,111 |
| 減価償却費 | 301 | 374 |
| のれん償却額 | 84 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | -467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -112 |
| 支払利息 | 472 | 725 |
| 貸倒引当金繰入額 | 365 | － |
| 為替差損益（△は益） | 425 | 1,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -296 | -249 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15 |
| 特別退職金 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,454 | 4,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,008 | 8,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,652 | -7,666 |
| その他 | 1,472 | 600 |
| 小計 | -5,100 | 9,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 160 |
| 利息の支払額 | -468 | -707 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -849 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 2 |
| 特別退職金の支払額 | － | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,060 | 8,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -275 | -224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377 | 228 |
| 有価証券の取得による支出 | -130 | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 | -398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 26 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,628 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 2,273 |
| 事業譲渡による収入 | － | 865 |
| その他 | 9 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749 | -3,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,088 | -3,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -251 |
| 配当金の支払額 | -652 | -782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132 | -179 |
| その他 | -19 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,199 | -4,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631 | 583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,715 | 13,913 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | -384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
