丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61 | 2,396 |
| 減価償却費 | 285 | 301 |
| のれん償却額 | 84 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -441 | -468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 345 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -91 |
| 支払利息 | 211 | 472 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 365 |
| 為替差損益（△は益） | 1,680 | 425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -331 | -296 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 42 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,932 | -7,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464 | -5,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,737 | 2,652 |
| その他 | 267 | 1,469 |
| 小計 | -9,008 | -5,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 296 |
| 利息の支払額 | -211 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -888 | -799 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,863 | -6,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284 | 377 |
| 有価証券の取得による支出 | -329 | -130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -17 |
| 投資不動産の売却による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -286 | － |
| その他 | 36 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,889 | 7,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -84 |
| 配当金の支払額 | -730 | -652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -297 | -132 |
| その他 | -19 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,754 | 6,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,475 | -631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,226 | 11,541 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43 |
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