丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,346 | 61 |
| 減価償却費 | 255 | 285 |
| のれん償却額 | － | 84 |
| 減損損失 | 739 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -344 | -441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -247 | 345 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -69 |
| 支払利息 | 141 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | 310 | 1,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291 | -331 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -50 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | 0 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -561 | -1 |
| 負ののれん発生益 | -27 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,312 | -7,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 732 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,870 | -2,737 |
| その他 | 429 | 268 |
| 小計 | 6,482 | -9,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 241 |
| 利息の支払額 | -140 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -648 | -888 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,806 | -9,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -377 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281 | 284 |
| 有価証券の取得による支出 | -372 | -329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -637 | -229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 443 | 0 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,266 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -286 |
| その他 | 356 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 923 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,037 | 10,889 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -87 |
| 配当金の支払額 | -651 | -730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -297 |
| その他 | -26 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,872 | 9,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255 | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,257 | 12,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
