丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,641 | 2,346 |
| 減価償却費 | 264 | 255 |
| 減損損失 | － | 739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -354 | -344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -200 | -247 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -63 |
| 支払利息 | 167 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | -291 |
| 投資不動産賃貸料 | -91 | -53 |
| 投資不動産賃貸費用 | 74 | 37 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -5 | -561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -50 |
| 負ののれん発生益 | － | -27 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311 | 11,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,117 | 732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,333 | -7,870 |
| その他 | 268 | 445 |
| 小計 | 6,846 | 6,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 107 |
| 利息の支払額 | -167 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -923 | -648 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,844 | 5,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173 | 281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 443 |
| 投資不動産の売却による収入 | 23 | 1,266 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 90 | 42 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -47 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 122 |
| その他 | -17 | -351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | 923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,170 | -6,037 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,033 | -70 |
| 配当金の支払額 | -512 | -651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -115 |
| その他 | -16 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,495 | -6,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,828 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,111 | -255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,087 | 21,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
