四半期報告書-第68期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年2月10日 14:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,969 | 1,685 |
| 減価償却費 | 299 | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -393 | -351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
| 支払利息 | 211 | 168 |
| 投資不動産賃貸費用 | 70 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | -737 | -184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | -212 |
| 投資不動産賃貸料 | -117 | -91 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -10 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 5 |
| 負ののれん発生益 | -1 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,693 | 114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,977 | -6,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,030 | 11,457 |
| その他 | -383 | 267 |
| 小計 | 5,108 | 6,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 89 |
| 利息の支払額 | -217 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -575 | -935 |
| 法人税等の還付額 | 174 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,553 | 5,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -168 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 投資不動産の売却による収入 | 33 | 23 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 115 | 90 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -47 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 46 | － |
| その他 | -37 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78 | 1,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -5,033 |
| 社債の償還による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -389 | -512 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -129 | -102 |
| その他 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -4,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,133 | 1,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,892 | 3,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,303 | 22,087 |
