丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 171 | 1,969 |
| 減価償却費 | 394 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361 | -393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -254 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -38 |
| 支払利息 | 265 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | -737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -178 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -2 | -10 |
| 投資不動産賃貸料 | -132 | -117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 20 |
| 和解金 | 283 | － |
| 退職特別加算金等 | 344 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,735 | -8,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,952 | 4,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,163 | 8,030 |
| その他 | 490 | -313 |
| 小計 | 8,479 | 5,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 63 |
| 利息の支払額 | -272 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -575 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 174 |
| 和解金の支払額 | -283 | － |
| 退職特別加算金等の支払額 | -293 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,112 | 4,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 10 | 33 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 132 | 115 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 46 |
| その他 | -34 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,154 | -78 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -87 |
| 社債の償還による支出 | -24 | -21 |
| 配当金の支払額 | -337 | -389 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -81 | -129 |
| その他 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,630 | -717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 1,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,457 | 4,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,923 | 13,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,466 | 22,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
