丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,287 | 171 |
| 減価償却費 | 392 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -358 | -361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | -254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
| 支払利息 | 402 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | 156 | -152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -61 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資不動産賃貸料 | -144 | -132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 66 |
| 和解金 | － | 283 |
| 退職特別加算金等 | － | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,515 | 16,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,432 | -5,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,420 | -3,163 |
| その他 | 157 | 490 |
| 小計 | -5,957 | 8,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 50 |
| 利息の支払額 | -302 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -601 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 33 |
| 和解金の支払額 | － | -283 |
| 退職特別加算金等の支払額 | － | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,636 | 7,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114 | -195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 191 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 132 | 132 |
| 事業譲受による支出 | -5,777 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37 | -106 |
| その他 | -101 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,848 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,036 | -11,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 社債の償還による支出 | -24 | -24 |
| 配当金の支払額 | -272 | -337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -81 |
| その他 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,627 | -11,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,100 | -4,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,078 | 11,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,978 | 13,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
