丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 911 | 1,287 |
| 減価償却費 | 481 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | -358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -31 |
| 支払利息 | 406 | 402 |
| 為替差損益（△は益） | 525 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -43 |
| 投資不動産賃貸料 | -127 | -144 |
| 固定資産売却益 | -7 | -1 |
| 固定資産除売却損 | 14 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 保険掛金整理損 | 141 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,828 | -26,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,002 | 3,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,925 | 15,420 |
| その他 | 420 | 157 |
| 小計 | -10,599 | -5,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 43 |
| 利息の支払額 | -319 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -462 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,092 | -6,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -530 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,185 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 128 | 132 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,777 |
| その他 | -45 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 525 | -5,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -355 | 9,036 |
| 長期借入れによる収入 | 123 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -25 |
| 社債の償還による支出 | -1,024 | -24 |
| 配当金の支払額 | -260 | -272 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -82 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | 8,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -611 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,775 | -4,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,607 | 11,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,831 | 11,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
