キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -13 | 911 |
| 減価償却費 | 532 | 481 |
| のれん償却額 | 81 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -232 | -217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 331 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -33 |
| 支払利息 | 435 | 406 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -75 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 投資不動産賃貸料 | -141 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 固定資産売却益 | － | -7 |
| 固定資産除売却損 | 17 | 14 |
| 保険掛金整理損 | － | 141 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,998 | -4,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,370 | -10,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,064 | 1,925 |
| その他 | 1,416 | 420 |
| 小計 | 2,697 | -10,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 35 |
| 利息の支払額 | -327 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -321 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,187 | -11,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -591 | -530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 47 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 138 | 128 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -15 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 592 | 525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,755 | 15,936 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,705 | -16,291 |
| 長期借入れによる収入 | － | 123 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8 |
| 社債の償還による支出 | -24 | -1,024 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -77 | -260 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84 | -69 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,139 | -1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,401 | -12,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,071 | 17,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,669 | 11,831 |
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