利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は2,255百万円(前年同期は5,999百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加が1,212百万円、たな卸資産の増加が11,629百万円あった一方で、仕入債務の増加が12,382百万円、税金等調整前当期純利益が3,963百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は243百万円(前年同期は162百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が286百万円、投資不動産の賃貸による収入が120百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が316百万円、有形固定資産の取得による支出が116百万円、無形固定資産の取得による支出が165百万円あったこと等によるものであります。

2015/06/26 11:04