支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形及び買掛金	167百万円	182百万円
短期借入金・長期借入金	2,140	2,140

2015/06/26 11:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ13,845百万円増加の82,010百万円となりました。流動負債は前連結会計年度末に比べ7,479百万円増加の72,594百万円、固定負債は前連結会計年度末に比べ6,365百万円増加の9,416百万円となりました。
流動負債が増加した主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が14,036百万円減少した一方で、短期借入金が8,200百万円、支払手形及び買掛金が13,067百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債が増加した主な要因は、長期借入金が6,493百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,833百万円増加の46,302百万円となりました。これは、利益剰余金が1,503百万円、少数株主持分が988百万円、為替換算調整勘定が918百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2015/06/26 11:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが一年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/06/26 11:04