アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513,533 | 1,195,105 |
| 減価償却費 | 107,897 | 106,363 |
| のれん償却額 | 952 | 952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,366 | -76,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,751 | -11,172 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,790 | 1,491 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -54,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,651 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,027 | -54,055 |
| 支払利息 | 7,653 | 5,020 |
| 国庫補助金 | -32,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,123,162 | -1,577,799 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 29,671 | 69,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228,779 | 32,527 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67,095 | 13,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453,661 | 469,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -269,587 | -362,982 |
| その他 | 22,632 | 24,389 |
| 小計 | -75,126 | -224,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,959 | 54,040 |
| 利息の支払額 | -7,653 | -5,020 |
| 法人税等の支払額 | -472,601 | -1,003,057 |
| 法人税等の還付額 | － | 360,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -499,422 | -818,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,800 | -91,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407 | 238 |
| 国庫補助金による収入 | 32,399 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,469 | -6,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 960 | 2,043 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,569 | 2,517 |
| その他 | 3,091 | -8,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,642 | -108,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,378 | -48,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 52 |
| 配当金の支払額 | -138,385 | -184,387 |
| その他 | -14,047 | -3,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,104 | -136,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,960 | -1,063,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,340,616 | 6,135,039 |
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