キャッシュ・フローの状況
2023年12月18日 9:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億1146万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億7686万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億7748万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -818 | -108 | -137 | -926 | -98 | 6,135 | 通期 | 1,047 | -72 | -401 | 975 | -115 | 7,772 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 362 | -573 | -473 | -211 | -204 | 7,088 | 通期 | 2,003 | -613 | -838 | 1,390 | -244 | 8,324 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 913 | -66 | 136 | 848 | -179 | 9,349 | 通期 | 1,759 | -159 | -326 | 1,600 | -242 | 9,640 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -579 | -427 | -31 | -1,006 | -229 | 8,602 | 通期 | 576 | -105 | -416 | 470 | -319 | 9,694 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -81 | 230 | -792 | 149 | -58 | 9,051 | 通期 | 2,692 | -116 | -1,340 | 2,575 | -217 | 10,930 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -887 | -113 | 156 | -1,000 | -108 | 10,086 | 通期 | 1,311 | -127 | -654 | 1,184 | -171 | 11,459 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 156 | -337 | 265 | -181 | -42 | 11,543 | 通期 | 1,942 | -364 | -256 | 1,577 | -77 | 12,780 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -1,505 | 476 | -594 | -1,029 | -90 | 11,163 | 通期 | 396 | 388 | -1,457 | 784 | -162 | 12,113 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -304 | -1,700 | 323 | -2,004 | -66 | 10,496 | 通期 | 1,677 | -2,877 | -811 | -1,199 | -145 | 10,166 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（連）
- 9億7484万
- 2016年9月（連） +42.6%
- 13億9009万
- 2017年9月（連） +15.08%
- 15億9970万
- 2018年9月（連） -70.6%
- 4億7028万
- 2019年9月（連） +447.64%
- 25億7548万
- 2020年9月（連） -54.04%
- 11億8381万
- 2021年9月（連） +33.25%
- 15億7739万
- 2022年9月（連） -50.27%
- 7億8442万
- 2023年9月（連） マイ転
- -11億9938万
設備投資#5*
- 2015年9月（連）
- -1億1477万
- 2016年9月（連）増加+112.96%
- -2億4443万
- 2017年9月（連）減少-0.84%
- -2億4238万
- 2018年9月（連）増加+31.64%
- -3億1908万
- 2019年9月（連）減少-31.93%
- -2億1718万
- 2020年9月（連）減少-21.16%
- -1億7122万
- 2021年9月（連）減少-54.97%
- -7710万
- 2022年9月（連）増加+109.73%
- -1億6171万
- 2023年9月（連）減少-10.12%
- -1億4535万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 1.86%
- 2016年9月（連）
- 3.3%
- 2017年9月（連）
- 2.81%
- 2018年9月（連）
- 0.91%
- 2019年9月（連）
- 3.87%
- 2020年9月（連）
- 2.01%
- 2021年9月（連）
- 2.94%
- 2022年9月（連）
- 0.5%
- 2023年9月（連）
- 1.95%