アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,049,151 | 2,358,673 |
| 減価償却費 | 241,237 | 213,094 |
| のれん償却額 | 45,351 | 71,247 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 11,264 | 247,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -126,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,924 | 9,242 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,722 | 9,762 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -248,393 | -140,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,561 | 56,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,489 | -48,974 |
| 支払利息 | 11,569 | 13,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,777 | 614,309 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -29,249 | 527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224,017 | 358,982 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,935 | -15,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,148 | 521,089 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 360,668 | -467,351 |
| その他 | 255,365 | -99,142 |
| 小計 | 2,592,563 | 3,576,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,711 | 35,185 |
| 利息の支払額 | -11,569 | -13,863 |
| 法人税等の支払額 | -1,078,532 | -936,245 |
| 法人税等の還付額 | 146,315 | 163,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,487 | 2,825,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,601 | -121,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,749 | -75,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706,860 | -137,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 336,788 |
| 貸付けによる支出 | -371,150 | -893,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,451 | 239,739 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,638,751 | -1,132 |
| その他 | -57,208 | -27,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,876,869 | -641,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,550 | -115,583 |
| 長期借入れによる収入 | 166,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -78 |
| 配当金の支払額 | -563,452 | -497,273 |
| その他 | -19,627 | -27,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811,465 | -640,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,010,847 | 1,543,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,166,176 | 12,184,132 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,000 | 240,488 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,591 | 234,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
