アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,358,673 | 2,846,925 |
| 減価償却費 | 213,094 | 215,241 |
| のれん償却額 | 71,247 | 71,247 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 247,429 | 33,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126,972 | -36,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,242 | 2,167 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,762 | -5,745 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -140,419 | -295,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,665 | 120,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,974 | -57,729 |
| 支払利息 | 13,863 | 19,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,309 | 58,079 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 527 | -11,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 358,982 | 120,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,546 | -44,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521,089 | -102,003 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -547,182 | 753,166 |
| その他 | -19,311 | 43,014 |
| 小計 | 3,576,483 | 3,729,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,185 | 46,533 |
| 利息の支払額 | -13,863 | -19,965 |
| 法人税等の支払額 | -936,245 | -700,562 |
| 法人税等の還付額 | 163,464 | 90,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,825,025 | 3,146,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 74,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,847 | -234,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,454 | 3,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,352 | -177,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,295 | -204,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336,788 | 257,127 |
| 貸付けによる支出 | -893,580 | -28,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 239,739 | 21,796 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,132 | -1,505,973 |
| その他 | -27,510 | -32,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,735 | -1,830,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,583 | -30,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 64,500 |
| 配当金の支払額 | -497,273 | -538,845 |
| その他 | -27,147 | -28,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,082 | -534,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,543,207 | 781,668 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,184,132 | 13,003,546 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,488 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234,259 | 37,745 |
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