アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,093,832 | 1,695,073 |
| 減価償却費 | 93,492 | 116,917 |
| 減損損失 | 9,640 | － |
| のれん償却額 | 22,675 | 49,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,437 | -2,732 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,621 | -3,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,030 | -1,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,224 | 2,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,655 | -64,383 |
| 支払利息 | 5,249 | 8,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,422,055 | -2,634,801 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 43,149 | 14,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,404 | -227,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,144 | -313,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 574,030 | 1,507,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -521,037 | -181,838 |
| その他 | -734 | -20,075 |
| 小計 | -110,117 | -55,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,436 | 64,121 |
| 利息の支払額 | -5,249 | -8,803 |
| 法人税等の支払額 | -550,911 | -149,903 |
| 法人税等の還付額 | 37,691 | 68,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -579,150 | -80,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,110 | -10,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,451 | 87,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,833 | -48,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,000 | -135,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 326,520 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,461 | 1,590 |
| その他 | 2,662 | 7,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,869 | 230,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 343,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -957,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -2 |
| 配当金の支払額 | -219,478 | -172,293 |
| その他 | -4,356 | -5,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,454 | -791,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037,474 | -642,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,693,690 | 9,051,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
