アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,695,073 | 1,679,295 |
| 減価償却費 | 116,917 | 124,840 |
| のれん償却額 | 49,847 | 22,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,732 | -10,640 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,708 | 35,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,500 | -6,683 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,469 | -5,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,383 | -14,078 |
| 支払利息 | 8,803 | 6,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,634,801 | -900,537 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,303 | 17,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,295 | -426,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -313,770 | 57,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,507,655 | -95,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -181,838 | -510,209 |
| その他 | -20,075 | -13,946 |
| 小計 | -55,034 | -40,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,121 | 13,228 |
| 利息の支払額 | -8,803 | -6,449 |
| 法人税等の支払額 | -149,903 | -853,354 |
| 法人税等の還付額 | 68,868 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,750 | -887,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,056 | -84,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,660 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,258 | -22,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,374 | -24,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 326,520 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,590 | 480 |
| その他 | 7,990 | 4,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,072 | -112,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 343,328 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -957,508 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -31 |
| 配当金の支払額 | -172,293 | -230,480 |
| その他 | -5,265 | -5,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,740 | 156,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642,419 | -843,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,929,563 | 10,085,970 |
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