アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,679,295 | 1,666,875 |
| 減価償却費 | 124,840 | 136,108 |
| のれん償却額 | 22,675 | 22,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,640 | 7,786 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35,542 | 4,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,683 | -5,980 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,841 | -7,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,078 | -16,431 |
| 支払利息 | 6,449 | 6,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900,537 | -2,595,097 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17,144 | -1,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426,590 | -100,158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,243 | -37,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,420 | 1,617,097 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -510,209 | -396,594 |
| その他 | -13,946 | -6,418 |
| 小計 | -27,759 | 293,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,228 | 12,766 |
| 利息の支払額 | -6,449 | -6,061 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,443 | -334,111 |
| 法人税等の還付額 | 174,324 | 189,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -887,097 | 155,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,739 | -11,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,784 | -29,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,687 | -43,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,763 | 13,400 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 31,281 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -285,527 |
| その他 | 4,115 | -6,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,853 | -336,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -22 |
| 配当金の支払額 | -230,480 | -220,022 |
| その他 | -5,630 | -7,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,357 | 265,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843,593 | 83,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,459,381 | 11,543,362 |
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