アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,666,875 | 1,932,774 |
| 減価償却費 | 136,108 | 154,307 |
| のれん償却額 | 22,675 | 22,675 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 86,391 |
| 負ののれん発生益 | － | -328,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,786 | -23,834 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,492 | 11,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,980 | -30,968 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,640 | 4,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,431 | -17,921 |
| 支払利息 | 6,061 | 6,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,595,097 | -2,650,997 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,480 | 1,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,158 | -1,125,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,598 | 3,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,617,097 | 1,645,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -396,594 | -608,961 |
| その他 | -6,418 | -9,261 |
| 小計 | 293,697 | -927,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,766 | 15,647 |
| 利息の支払額 | -6,061 | -6,110 |
| 法人税等の支払額 | -334,111 | -729,499 |
| 法人税等の還付額 | 189,406 | 142,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,697 | -1,504,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,983 | -60,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,920 | -29,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,608 | -65,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 426,528 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -29,182 |
| 貸付けによる支出 | -4,290 | -79,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,281 | 372,881 |
| 子会社株式の取得による支出 | -285,527 | － |
| その他 | -6,246 | -41,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,895 | 475,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -220,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -156,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -22 |
| 配当金の支払額 | -220,022 | -208,402 |
| その他 | -7,275 | -8,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,179 | -593,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,981 | -1,622,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,780,376 | 11,163,385 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,774 |
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