アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,932,774 | 1,499,874 |
| 減価償却費 | 154,307 | 128,132 |
| のれん償却額 | 22,675 | 22,675 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 86,391 | 11,264 |
| 負ののれん発生益 | -328,865 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,834 | 3,468 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,625 | 551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,968 | -33,083 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,450 | -6,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,921 | -21,425 |
| 支払利息 | 6,110 | 6,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,650,997 | -1,889,732 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,136 | -24,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,125,676 | -37,062 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,976 | 34,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,645,221 | 926,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -608,961 | -428,569 |
| その他 | -9,261 | 5,573 |
| 小計 | -927,817 | 197,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,647 | 18,260 |
| 利息の支払額 | -6,110 | -6,134 |
| 法人税等の支払額 | -729,499 | -659,522 |
| 法人税等の還付額 | 142,945 | 146,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,834 | -303,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,736 | -54,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,223 | -11,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,161 | -549,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 426,528 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -29,182 | -935,564 |
| 貸付けによる支出 | -79,241 | -113,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 372,881 | 9,346 |
| その他 | -41,964 | -33,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 475,902 | -1,700,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,525 | 720,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,042 | -117,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -64 |
| 配当金の支払額 | -208,402 | -298,943 |
| その他 | -8,842 | -9,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,834 | 323,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,622,766 | -1,680,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,113,433 | 10,496,385 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,774 | 13,591 |
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