アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,499,874 | 1,723,088 |
| 減価償却費 | 128,132 | 103,694 |
| のれん償却額 | 22,675 | 35,623 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 11,264 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,468 | -5,664 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 551 | 32,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,083 | 2,051 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,442 | -11,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,425 | -21,186 |
| 支払利息 | 6,134 | 6,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,889,732 | -2,034,559 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -24,709 | -1,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,062 | -29,138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,351 | 75,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926,198 | 832,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -428,569 | -844,834 |
| その他 | 5,573 | 23,113 |
| 小計 | 197,198 | -113,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,260 | 12,622 |
| 利息の支払額 | -6,134 | -6,716 |
| 法人税等の支払額 | -659,522 | -603,478 |
| 法人税等の還付額 | 146,315 | 161,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,882 | -549,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,329 | -99,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,770 | -36,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549,612 | -15,850 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -935,564 | -270 |
| 貸付けによる支出 | -113,060 | -157,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,346 | 151,938 |
| その他 | -33,228 | -17,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,219 | -187,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,000 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,721 | -88,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 配当金の支払額 | -298,943 | -241,851 |
| その他 | -9,807 | -10,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,463 | 409,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,680,638 | -327,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,496,385 | 10,079,165 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,000 | 240,488 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,591 | － |
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