アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,723,088 | 1,751,391 |
| 減価償却費 | 103,694 | 112,518 |
| のれん償却額 | 35,623 | 35,623 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 33,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,664 | 16,236 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 32,919 | -292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,051 | -48,314 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,302 | -15,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,186 | -27,705 |
| 支払利息 | 6,716 | 8,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,034,559 | -811,368 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,695 | -19,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,138 | 90,925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75,608 | 13,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 832,065 | 694,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -844,834 | -165,799 |
| その他 | 23,113 | 13,788 |
| 小計 | -113,499 | 1,680,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,622 | 23,556 |
| 利息の支払額 | -6,716 | -8,998 |
| 法人税等の支払額 | -603,478 | -425,429 |
| 法人税等の還付額 | 161,705 | 90,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -549,366 | 1,360,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,010 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,498 | -80,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,913 | -13,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,850 | -40,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 217,986 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -270 | -1,506,434 |
| 貸付けによる支出 | -157,140 | -11,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 151,938 | 10,336 |
| その他 | -17,577 | -63,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,310 | -1,479,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,791 | -23,455 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 64,500 |
| 配当金の支払額 | -241,851 | -255,426 |
| その他 | -10,180 | -14,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,177 | 821,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,499 | 702,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,079,165 | 12,924,720 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,488 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37,745 |
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