アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,751 | 1,921 |
| 減価償却費 | 112 | 119 |
| のれん償却額 | 35 | 27 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -35 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -811 | -147 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -19 | 36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90 | -86 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 694 | 569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -165 | -928 |
| その他 | 13 | 8 |
| 小計 | 1,680 | 1,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -425 | -920 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | 99 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,506 | -335 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | -63 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | -902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | － |
| 配当金の支払額 | -255 | -327 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 821 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702 | 212 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,924 | 13,892 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 676 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
