アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,561,584 | 1,093,832 |
| 減価償却費 | 77,911 | 93,492 |
| 減損損失 | － | 9,640 |
| のれん償却額 | 22,675 | 22,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,381 | -36,437 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -74,972 | -7,621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,005 | 3,030 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,284 | -2,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,096 | -49,655 |
| 支払利息 | 6,183 | 5,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,345,626 | -1,422,055 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 25,227 | 43,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,959 | 23,404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89,189 | 61,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,076,239 | 574,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -291,048 | -521,037 |
| その他 | 1,220 | -734 |
| 小計 | 1,227,357 | -110,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,964 | 49,436 |
| 利息の支払額 | -6,183 | -5,249 |
| 法人税等の支払額 | -399,636 | -550,911 |
| 法人税等の還付額 | 39,830 | 37,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,332 | -579,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,693 | -91,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,615 | -137,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341,587 | -249,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,858 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,556 | 2,461 |
| その他 | 1,293 | 2,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,687 | -426,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -118 |
| 配当金の支払額 | -150,127 | -219,478 |
| その他 | -6,309 | -4,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,976 | -31,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983,621 | -1,037,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,639,891 | 8,602,417 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,076 | － |
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