アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,295,397 | 1,561,584 |
| 減価償却費 | 90,619 | 77,911 |
| のれん償却額 | 23,627 | 22,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,267 | -10,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,269 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 79,490 | -74,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -523 | 25,005 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,782 | 5,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,546 | -52,096 |
| 支払利息 | 6,553 | 6,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,591,354 | -1,345,626 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 38,454 | 25,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581,440 | 110,959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,835 | 89,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,626,876 | 1,076,239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -354,452 | -291,048 |
| その他 | 29,555 | 1,220 |
| 小計 | 492,665 | 1,227,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,432 | 51,964 |
| 利息の支払額 | -6,553 | -6,183 |
| 法人税等の支払額 | -204,433 | -399,636 |
| 法人税等の還付額 | 27,128 | 39,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,239 | 913,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,455 | -44,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,798 | -134,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,916 | -341,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,858 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,851 | 2,556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,574 | － |
| その他 | 66,711 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,981 | -65,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,598 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,250 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -85 |
| 配当金の支払額 | -173,476 | -150,127 |
| その他 | -8,202 | -6,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,543 | 135,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683,285 | 983,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,323,636 | 9,349,334 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 42,076 |
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