アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195,105 | 1,295,397 |
| 減価償却費 | 106,363 | 90,619 |
| のれん償却額 | 952 | 23,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,973 | -39,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,172 | -89,269 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,491 | 79,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,367 | -523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54,970 | 13,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,055 | -53,546 |
| 支払利息 | 5,020 | 6,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,577,799 | -1,591,354 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 69,514 | 38,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,527 | -581,440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,945 | -1,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469,540 | 1,626,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -362,982 | -354,452 |
| その他 | 24,389 | 29,555 |
| 小計 | -224,468 | 492,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,040 | 53,432 |
| 利息の支払額 | -5,020 | -6,553 |
| 法人税等の支払額 | -1,003,057 | -204,433 |
| 法人税等の還付額 | 360,331 | 27,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -818,175 | 362,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,471 | -46,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 36,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,903 | -157,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,401 | -150,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,043 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,600 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,517 | 2,851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,574 |
| その他 | -8,679 | 66,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,255 | -572,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -284,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,623 | -6,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | － |
| 配当金の支払額 | -184,387 | -173,476 |
| その他 | -3,898 | -8,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,884 | -472,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063,316 | -683,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,771,717 | 7,088,432 |
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