アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,095,586 | 1,727,890 |
| 減価償却費 | 154,497 | 211,738 |
| 減損損失 | － | 24,766 |
| のれん償却額 | 45,351 | 45,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,461 | -1,420 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -76,333 | 896 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -142,890 | -71,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136,933 | 50,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,128 | -99,387 |
| 支払利息 | 11,955 | 10,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859,529 | 221,198 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12,578 | 20,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,415 | 171,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,944 | 77,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454,902 | -658,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 207,340 | -176,863 |
| その他 | 155,730 | -176,549 |
| 小計 | 2,241,891 | 1,379,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,678 | 98,715 |
| 利息の支払額 | -11,955 | -10,782 |
| 法人税等の支払額 | -615,870 | -929,027 |
| 法人税等の還付額 | 39,830 | 37,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,574 | 575,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,773 | -115,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 132,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,615 | -203,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342,962 | -250,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,858 | 333,010 |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,816 | 5,024 |
| その他 | -28,693 | -3,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,869 | -105,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,750 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -118 |
| 配当金の支払額 | -300,649 | -392,111 |
| その他 | -10,918 | -9,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,525 | -416,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,274,178 | 53,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,639,891 | 9,693,690 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,076 | － |
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