アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,727,890 | 2,390,307 |
| 減価償却費 | 211,738 | 247,259 |
| 減損損失 | 24,766 | 15,052 |
| のれん償却額 | 45,351 | 72,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,420 | -17,403 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 896 | -8,897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71,510 | -80,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,348 | 50,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,387 | -119,737 |
| 支払利息 | 10,782 | 14,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,198 | -810,559 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20,734 | 11,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171,766 | 1,772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77,837 | -353,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658,467 | 1,208,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -176,863 | 125,515 |
| その他 | -176,549 | 168,409 |
| 小計 | 1,379,111 | 2,915,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,715 | 118,727 |
| 利息の支払額 | -10,782 | -14,780 |
| 法人税等の支払額 | -929,027 | -397,312 |
| 法人税等の還付額 | 37,691 | 69,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,708 | 2,691,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,368 | -111,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,154 | 87,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,713 | -105,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,346 | -301,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 333,010 | 6,397 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -11,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,024 | 2,748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 326,520 |
| その他 | -3,681 | -9,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,420 | -116,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -966,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -82 |
| 配当金の支払額 | -392,111 | -357,830 |
| その他 | -9,259 | -8,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,489 | -1,339,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,798 | 1,235,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,693,690 | 10,929,563 |
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