アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,390,307 | 2,080,177 |
| 減価償却費 | 247,259 | 261,915 |
| 減損損失 | 15,052 | 6,950 |
| のれん償却額 | 72,522 | 45,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,403 | -168,993 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,897 | -11,963 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80,336 | 61,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,899 | -69,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,821 | -27,995 |
| 支払利息 | 14,780 | 11,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -810,559 | 2,828,413 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11,262 | 177,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,772 | -402,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -353,963 | 51,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,208,463 | -1,991,228 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125,515 | -96,637 |
| その他 | 168,409 | -83,419 |
| 小計 | 3,013,263 | 2,673,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,811 | 23,459 |
| 利息の支払額 | -14,780 | -11,864 |
| 法人税等の支払額 | -397,312 | -1,373,928 |
| 法人税等の還付額 | 69,896 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,691,877 | 1,310,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,200 | -122,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,660 | 103,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,989 | -49,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,156 | -76,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,397 | 14,763 |
| 貸付けによる支出 | -11,500 | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,748 | 1,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 326,520 | － |
| その他 | -9,879 | 1,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,397 | -127,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,672 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966,258 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -31 |
| 配当金の支払額 | -357,830 | -426,054 |
| その他 | -8,763 | -12,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,606 | -653,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235,872 | 529,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,929,563 | 11,459,381 |
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