アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,080,177 | 2,142,500 |
| 減価償却費 | 261,915 | 271,250 |
| のれん償却額 | 45,351 | 45,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168,993 | -37,387 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,963 | 12,859 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 61,953 | -238,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69,199 | 130,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,995 | -36,429 |
| 支払利息 | 11,864 | 12,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,950 | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,828,413 | -520,437 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 177,359 | 39,310 |
| 棚卸資産の増減額 | -402,646 | -225,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,613 | -57,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,991,228 | 680,993 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96,637 | 70,624 |
| その他 | -83,419 | 63,675 |
| 小計 | 2,687,515 | 2,353,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,459 | 24,530 |
| 利息の支払額 | -11,864 | -12,208 |
| 法人税等の支払額 | -1,562,495 | -647,156 |
| 法人税等の還付額 | 174,324 | 222,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,939 | 1,941,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,102 | -25,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,468 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,124 | -51,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,899 | -131,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,763 | 110,219 |
| 貸付けによる支出 | -145 | -9,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,082 | 39,584 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -285,527 |
| その他 | 1,833 | -9,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,124 | -364,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -22 |
| 配当金の支払額 | -426,054 | -426,576 |
| その他 | -12,911 | -14,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,998 | -256,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,817 | 1,320,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,459,381 | 12,780,376 |
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