アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,142,500 | 2,447,117 |
| 減価償却費 | 271,250 | 313,959 |
| のれん償却額 | 45,351 | 45,351 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 86,391 |
| 負ののれん発生益 | － | -328,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,387 | -24,784 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,859 | 19,370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -238,308 | -29,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130,437 | -41,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,429 | -34,666 |
| 支払利息 | 12,208 | 12,126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,437 | -1,047,714 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 39,310 | -8,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -225,743 | -1,632,607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,507 | -58,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680,993 | 1,752,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,624 | 210,427 |
| その他 | 63,675 | -250,076 |
| 小計 | 2,353,778 | 1,430,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,530 | 30,004 |
| 利息の支払額 | -12,208 | -12,126 |
| 法人税等の支払額 | -647,156 | -1,195,200 |
| 法人税等の還付額 | 222,651 | 142,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941,595 | 395,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,548 | -121,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,557 | -40,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,875 | -81,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,219 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,901 | -98,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,584 | 394,050 |
| 子会社株式の取得による支出 | -285,527 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 426,528 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -80,687 |
| その他 | -9,590 | -64,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,197 | 388,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -700,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -293,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -22 |
| 配当金の支払額 | -426,576 | -415,451 |
| その他 | -14,802 | -47,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,402 | -1,457,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,320,995 | -672,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,780,376 | 12,113,433 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,774 |
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