アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,765,648 | 2,095,586 |
| 減価償却費 | 180,319 | 154,497 |
| 減損損失 | 35,629 | － |
| のれん償却額 | 47,255 | 45,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,349 | -30,461 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | -89,269 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 85,650 | -76,333 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 76,123 | -142,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,014 | 136,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,955 | -105,128 |
| 支払利息 | 12,142 | 11,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,570 | -859,529 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 28,881 | 12,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,426 | 145,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,675 | 35,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923,411 | 454,902 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 184,523 | 207,340 |
| その他 | -14,777 | 155,730 |
| 小計 | 2,466,925 | 2,241,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,611 | 104,678 |
| 利息の支払額 | -12,142 | -11,955 |
| 法人税等の支払額 | -608,601 | -615,870 |
| 法人税等の還付額 | 52,156 | 39,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002,949 | 1,758,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,581 | -107,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,832 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,853 | -134,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,769 | -342,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,858 |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,898 | 5,816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | -21,574 | － |
| その他 | 67,399 | -28,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,850 | -158,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -484,598 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,750 | -13,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -207 |
| 配当金の支払額 | -324,442 | -300,649 |
| その他 | -15,374 | -10,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,180 | -325,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,918 | 1,274,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,323,636 | 9,639,891 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 42,076 |
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