アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,786,527 | 1,765,648 |
| 減価償却費 | 210,855 | 180,319 |
| 減損損失 | － | 35,629 |
| のれん償却額 | 1,904 | 47,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137,174 | -66,349 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | -11,172 | -89,269 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,725 | 85,650 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61,702 | 76,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -292 | 1,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,437 | -104,955 |
| 支払利息 | 10,086 | 12,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,937 | -290,570 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 112,745 | 28,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,345 | -338,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,089 | 30,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,736 | 923,411 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,965 | 184,523 |
| その他 | 46,648 | -14,777 |
| 小計 | 2,016,206 | 2,466,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,253 | 104,611 |
| 利息の支払額 | -10,086 | -12,142 |
| 法人税等の支払額 | -1,265,237 | -608,601 |
| 法人税等の還付額 | 201,884 | 52,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,020 | 2,002,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,346 | -67,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | 36,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,432 | -176,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,744 | -151,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,043 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,650 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,065 | 5,898 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | -21,574 |
| その他 | 43,646 | 67,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,173 | -612,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -484,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,173 | -13,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | － |
| 配当金の支払額 | -311,092 | -324,442 |
| その他 | -21,243 | -15,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,484 | -838,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,362 | 551,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,771,717 | 8,323,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
