アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -70,721 | 72,692 |
| 減価償却費 | 35,625 | 36,107 |
| のれん償却額 | 2,997 | 2,997 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,741 | 18,210 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | -3,297 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,430 | -511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -553 | 6,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,781 | -21,358 |
| 支払利息 | 5,002 | 1,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,290 | 82,357 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 100,317 | 47,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -991,476 | -543,772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,864 | 62,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532,611 | 602,014 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,982 | -90,209 |
| その他 | -80,155 | -48,716 |
| 小計 | -488,570 | 231,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,233 | 21,376 |
| 利息の支払額 | -3,282 | -1,409 |
| 法人税等の支払額 | -4,798 | -173,146 |
| 法人税等の還付額 | 15,509 | 2,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462,908 | 80,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,969 | -14,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,522 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,233 | -17,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -222 |
| 貸付けによる支出 | -8,450 | -15,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,633 | 13,671 |
| その他 | -531 | -537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,246 | -35,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -42,534 | -63,799 |
| その他 | － | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,534 | -64,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,688 | -19,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,824,574 | 3,290,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,290,885 | 3,804,073 |
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