アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 436,674 | 426,275 |
| 減価償却費 | 72,194 | 71,811 |
| のれん償却額 | 5,994 | 5,994 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,493 | -36,598 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | -2,040 | 1,020 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,114 | -8,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -708 | 12,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,722 | -42,904 |
| 支払利息 | 10,083 | 3,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,352,800 | 168,595 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 112,893 | 36,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 768,807 | 259,501 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,616 | 1,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716,282 | -56,633 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,133 | -195,194 |
| その他 | 35,945 | 18,945 |
| 小計 | -302,521 | 670,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,191 | 42,938 |
| 利息の支払額 | -13,256 | -3,243 |
| 法人税等の支払額 | -5,744 | -175,989 |
| 法人税等の還付額 | 53,653 | 3,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,677 | 538,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,016 | -16,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,522 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,793 | -26,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -426 | -431 |
| 貸付けによる支出 | -25,560 | -18,855 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,209 | 16,460 |
| その他 | 1,128 | -13,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,936 | -58,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -19 |
| 配当金の支払額 | -42,453 | -63,767 |
| その他 | － | -2,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,464 | -66,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,078 | 413,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,824,574 | 3,497,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,497,496 | 4,236,598 |
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