アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,916 | 200,740 |
| 減価償却費 | 107,386 | 109,049 |
| のれん償却額 | 8,991 | 8,991 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,018 | -68,632 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | -2,040 | 1,020 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43,725 | -12,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,527 | 18,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,130 | -58,609 |
| 支払利息 | 15,115 | 5,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,127 | 2,524,108 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 94,560 | 16,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 660,834 | -388,162 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 107,249 | 82,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,181 | -1,028,662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,715 | -230,917 |
| その他 | 28,538 | 28,404 |
| 小計 | -25,422 | 1,210,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,616 | 58,660 |
| 利息の支払額 | -16,586 | -4,618 |
| 法人税等の支払額 | -51,695 | -301,985 |
| 法人税等の還付額 | 53,653 | 3,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,565 | 966,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,328 | -49,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,522 | 5,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,490 | -45,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | -652 |
| 貸付けによる支出 | -31,540 | -62,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,158 | 18,224 |
| その他 | -18,744 | 28,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,067 | -104,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -27 |
| 配当金の支払額 | -84,995 | -106,353 |
| その他 | － | -3,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,011 | -110,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,513 | 751,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,824,574 | 3,655,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,655,061 | 4,574,869 |
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