大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,826 | 88,111 |
| 減価償却費 | 80,752 | 82,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,049 | -984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,509 | 16,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,260 | 8,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,827 | -22,182 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,717 | 191,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551,370 | -233,409 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,862 | 6,451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,895 | 1,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,696 | -16,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,643 | 21,185 |
| その他 | -38,320 | -84,590 |
| 小計 | -282,480 | 57,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,241 | 22,362 |
| 法人税等の支払額 | -37,670 | -77,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,909 | 2,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,365 | -12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,279 | -6,695 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 106,076 | 142,603 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -90,500 | -134,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,932 | 539,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -60,791 | -60,223 |
| リース債務の返済による支出 | -9,460 | -10,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,251 | -70,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,229 | 472,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,008,675 | 2,432,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
