利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果減少した資金は、103,837千円(前年同期は485,481千円の増加)となりました。主な減少要因は、仕入債務の減少339,760千円、売上債権の増加118,387千円、法人税等の支払額92,717千円によるものです。また、主な増加要因は、税引前当期純利益284,257千円、減価償却費166,030千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、193,264千円(前年同期は768,507千円の減少)となりました。主な減少要因は、定期預金の預入による支出1,200,000千円、関係会社貸付による支出124,500千円、投資有価証券の取得による支出120,000千円によるものです。また、主な増加要因は、定期預金の払戻による収入1,300,000千円によるものです。

2014/06/23 9:39